常問問題
在CRM客戶登記，除了可以預設中英文地址，也可以設置其他地址:
可以新增，修改，刪除地址:
在發票，報價單裡，選客戶，後可以選擇該客戶的其他地址:
可以新增，修改，刪除地址:
在發票，報價單裡，選客戶，後可以選擇該客戶的其他地址:
各單據可以在相關的紀錄查找:
可以按日期，編號，關鍵字等查找已輸入的單據:
可以按日期，編號，關鍵字等查找已輸入的單據:
首先打開紀錄列表，例如發票記錄（其他的表單在相對的記錄列表開始）:
自訂發票:
點擊 "修改模板" -> "編輯"，這裡打開修改介面:
下載前請點『Check for issues』以檢查問題。用戶可以忽略任何警告，但請確保沒有錯誤。 此外，在編輯過程中也可以預覽模板。:
修改模板後，確保沒有錯誤可下載模板: 按File -> Save As:
儲存mrt文件到你的電腦:
選擇需要上傳的位置，上傳後這個位置原有模板將會被取代:
選擇並上傳 mrt文件:
自訂發票:
點擊 "修改模板" -> "編輯"，這裡打開修改介面:
下載前請點『Check for issues』以檢查問題。用戶可以忽略任何警告，但請確保沒有錯誤。 此外，在編輯過程中也可以預覽模板。:
修改模板後，確保沒有錯誤可下載模板: 按File -> Save As:
儲存mrt文件到你的電腦:
選擇需要上傳的位置，上傳後這個位置原有模板將會被取代:
選擇並上傳 mrt文件:
可在公司設定統一上傳Logo和圖章:
如需刪除，或在個別表單顯示不同的Logo或圖章，也可以直接在自訂表單裡修改:
如需刪除，或在個別表單顯示不同的Logo或圖章，也可以直接在自訂表單裡修改:
如有中文，字體應該選Arial Unicode MS，或新細明體等中文字體，如果選Arial，Times New Roman這些英文字體，PDF是不能顯示中文的:
1. 收取的按金並無與任何發票掛勾，是你的客戶預先給你一筆按金，當他們日後向你採購產品的時候，便在這筆款項扣除。這種情況請參考第1至3步。
開發票給客戶要求收取按金:
在發票裡，輸入日期，編號和客戶。科目選客戶按金，直接輸入訂金的金額，這張發票只用於要求客戶支付訂金，不輸入任何庫存。
在收款收取按金:
和一般發票的收款一樣，選擇日期，編號和客戶。選擇按金發票，輸入金額收款。
在發票扣減按金:
除了發票原有資料外，新增一行，科目選客戶按金，金額輸入扣減按金的金額，需要輸入負數以扣減。
2. 如你的客戶給你按金的時候，是按照特定發票收取並扣減按金，請參考以下步驟：
在發票輸入頁面右下角，可以找到按金按鈕。點擊按鈕，即可打開這張發票的按金管理介面:
可以針對發票逐行輸入多項按金。
用戶可依據整單發票金額輸入相應的百分比，系統將自動計算並填充按金金額；用戶亦可根據實際要求，直接手動輸入確切的按金金額。
請勾選「已收款」以標示該筆按金已經收取，同時也選擇實際收款日期。:
以上兩種方式都可以查看按金報表：
銷售分析報表 -> 按金狀況，可以查看客戶按金收取和扣減的記錄:
開發票給客戶要求收取按金:
在發票裡，輸入日期，編號和客戶。科目選客戶按金，直接輸入訂金的金額，這張發票只用於要求客戶支付訂金，不輸入任何庫存。
在收款收取按金:和一般發票的收款一樣，選擇日期，編號和客戶。選擇按金發票，輸入金額收款。
在發票扣減按金:除了發票原有資料外，新增一行，科目選客戶按金，金額輸入扣減按金的金額，需要輸入負數以扣減。
2. 如你的客戶給你按金的時候，是按照特定發票收取並扣減按金，請參考以下步驟：在發票輸入頁面右下角，可以找到按金按鈕。點擊按鈕，即可打開這張發票的按金管理介面:
可以針對發票逐行輸入多項按金。用戶可依據整單發票金額輸入相應的百分比，系統將自動計算並填充按金金額；用戶亦可根據實際要求，直接手動輸入確切的按金金額。
請勾選「已收款」以標示該筆按金已經收取，同時也選擇實際收款日期。:
以上兩種方式都可以查看按金報表：銷售分析報表 -> 按金狀況，可以查看客戶按金收取和扣減的記錄:
新增輸入行，項目選取運費，直接輸入金額:
可以在發票按「退貨」:
或者在收款／退貨選客戶，找到發票，再按「銷售退回」:
輸入需要退貨的數量:
如不知道是退貨是哪一張發票，或者發票沒有在系統輸入，可以直接在發票入，數量輸入負數，單價輸入銷售單價:
退了貨的發票，可以在下張發票收款時扣減金額:
或者在收款／退貨選客戶，找到發票，再按「銷售退回」:
輸入需要退貨的數量:
如不知道是退貨是哪一張發票，或者發票沒有在系統輸入，可以直接在發票入，數量輸入負數，單價輸入銷售單價:
退了貨的發票，可以在下張發票收款時扣減金額:
1. 支付的按金並無與任何採購直接掛勾，是你預先給供應商的一筆按金，當後向供應商採購產品的時候，便在這筆款項扣除。這種情況請參考第1至2步。
支付預付按金:
在付款頁面, 輸入編號, 選擇日期
選擇供應商
然後在支付賬戶選擇銀行和預付科目
銀行科目輸入支付的金額, 為正數
而預付科目輸入負數
採購單收貨，扣減預付按金:
新增一行，科目選預付科目， 金額輸入需扣減的金額（負數）
2. 當供應商要求某個採購需預付款全額或部分金額時，請參考以下步驟：
在採購單輸入頁面右下角，可以找到按金按鈕。點擊按鈕，即可打開這張採購單的按金管理介面。:
可以逐行輸入多項按金
用戶可依據整單的金額輸入相應的百分比，系統將自動計算並填充預付金額；用戶亦可根據實際要求，直接手動輸入確切的預付按金金額。
請勾選「已付款」以標示該筆按金已經支付，同時也選擇實際付款日期。:
以上兩種方式都可以查看按金報表：
採購分析報表 -> 預付狀態，可以查看預付按金記錄:
支付預付按金:
在付款頁面, 輸入編號, 選擇日期
選擇供應商
然後在支付賬戶選擇銀行和預付科目
銀行科目輸入支付的金額, 為正數
而預付科目輸入負數
採購單收貨，扣減預付按金:新增一行，科目選預付科目， 金額輸入需扣減的金額（負數）
2. 當供應商要求某個採購需預付款全額或部分金額時，請參考以下步驟：在採購單輸入頁面右下角，可以找到按金按鈕。點擊按鈕，即可打開這張採購單的按金管理介面。:
可以逐行輸入多項按金用戶可依據整單的金額輸入相應的百分比，系統將自動計算並填充預付金額；用戶亦可根據實際要求，直接手動輸入確切的預付按金金額。
請勾選「已付款」以標示該筆按金已經支付，同時也選擇實際付款日期。:
以上兩種方式都可以查看按金報表：採購分析報表 -> 預付狀態，可以查看預付按金記錄:
收取按金／訂金:
扣減按金:
銷售分析報表 -> 按金狀況，可以查看客戶按金收取和扣減的記錄:
扣減按金:
銷售分析報表 -> 按金狀況，可以查看客戶按金收取和扣減的記錄:
用戶多於1個時可以啟用權限:
啟用權限後可以設置權限:
啟用權限後可以設置權限:
用戶多於1個時，啟用權限，然後啟用審批:
權限，審批設定:
選擇該用戶可以審批的用户:
權限，審批設定:
選擇該用戶可以審批的用户:
第1行 原本的金額和匯率 (e.g. 年結時的匯率 8.5 的EUR2000)
第3行 相同金額和新的匯率 (e.g. 預設匯率 9 的EUR2000)
第1行 匯率損耗 (e.g. 匯率損耗 HKD1000):
可在總分類帳查看結果:
第3行 相同金額和新的匯率 (e.g. 預設匯率 9 的EUR2000)
第1行 匯率損耗 (e.g. 匯率損耗 HKD1000):
可在總分類帳查看結果:
1 償還借貸的金額
2 利息的金額
3 支付的銀行戶口:
2 利息的金額
3 支付的銀行戶口:
如剔選，這紀錄被界定為『系統記錄已輸入, 銀行也有顯示』
如不剔選，這紀錄被界定為『系統記錄已輸入, 銀行尚未反映』
然後輸入實際銀行餘額，比較總帳餘額與調整後的銀行餘額。:
如果上月有未兌現的支票在本月已兌現，可新增訂來輸入這些金額。
在截圖的例子中，有一筆 CR 2000 的上月未兌現，在本月兌現。:
如不剔選，這紀錄被界定為『系統記錄已輸入, 銀行尚未反映』
然後輸入實際銀行餘額，比較總帳餘額與調整後的銀行餘額。:
如果上月有未兌現的支票在本月已兌現，可新增訂來輸入這些金額。在截圖的例子中，有一筆 CR 2000 的上月未兌現，在本月兌現。:
按「組別」打開組別列表:
可以新增，修改，刪除組別:
選擇該客戶的組別:
可以新增，修改，刪除組別:
選擇該客戶的組別:
當付款收款時，使用不同貨幣或匯率，第一行輸入實際收款付款的貨幣匯率和金額，第二行輸入匯率損耗:
按『C』可以計算強積金:
計算強積金:
計算強積金:
庫存，「基礎單位」打開單位列表:
輸入單位比率，對應單位和其他資料:
採購或銷售時選擇單位:
在庫存流量報表可以看到相關單位的數量:
輸入單位比率，對應單位和其他資料:
採購或銷售時選擇單位:
在庫存流量報表可以看到相關單位的數量:
建立多地區:
新增，修改，刪除地區:
新增，修改，刪除地區:
在庫存列表，選擇需要列印的庫存 -> 列印條碼:
列印條碼頁面，按編輯:
如需修改条码标签尺寸，先选择DataBand，在Properties，更改Columns 和 Height:
選擇文字欄位，更改Width:
修改模板後，按圓形按鈕的File，Save as...，save report as:
儲存mrt文件到你的電腦:
上傳剛才的mrt文件:
如需修改条码标签尺寸，先选择DataBand，在Properties，更改Columns 和 Height:
選擇文字欄位，更改Width:
修改模板後，按圓形按鈕的File，Save as...，save report as:
儲存mrt文件到你的電腦:
上傳剛才的mrt文件:
選擇日期，在同1個報表，期末庫存轉入資產負債表，資產負債表再轉入期初庫存:
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 1:
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 2:
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 1:
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 2:
也可以直接在會計人員輸入介面直接輸入:
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 1:
將期末庫存(損益表) 轉入 庫存(資產負債表) 2:
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 1:
將庫存(資產負債表) 轉入 期初庫存(損益表) 2:
也可以直接在會計人員輸入介面直接輸入:
1 遺失或需要丟棄的產品，數量和採購價
2 庫存損失，總金額
這樣將 COGS轉去支出:
2 庫存損失，總金額
這樣將 COGS轉去支出:
店舖可以設置POS裡面的捷徑，收款科目可以設6個，產品可以最多18個，可以設置最常用的產品:
不同店舖可以設置不同捷徑:
不同店舖可以設置不同捷徑:
登入後按『訂購平台』:
選擇訂購使用時段:
下一步，下單後，可網上或經銀行付款:
選擇訂購使用時段:
下一步，下單後，可網上或經銀行付款:
在現有的使用期內訂購更多用戶:
在這裡可以查看訂購記錄:
訂購記錄，查看發票:
訂購記錄，查看發票:
儲存月結單後，按此可向你的客戶查詢:
選擇需要查詢的記錄:
你的客戶會收到電郵:
按電郵連結打開，可以選擇這些記錄的會計科目:
客戶儲存後，你會收到電郵看到客戶選了什麼科目:
選擇需要查詢的記錄:
你的客戶會收到電郵:
按電郵連結打開，可以選擇這些記錄的會計科目:
客戶儲存後，你會收到電郵看到客戶選了什麼科目: